1. تعریف Price Action از دید بروکس
-
Price Action هر تغییری از قیمت روی هر نمودار یا تایم‌فریم است؛ کوچک‌ترین واحد آن تیک نام دارد (هر ترید یا کوچک‌ترین حرکت قیمت)
-
بازار بسیار کارآمد است؛ شانس بالا و پایین رفتن هر تیک برابر است (50٪/50٪)
2. تصمیم مهم معامله‌گر: روند یا غیرروند؟
-
بزرگ‌ترین تصمیم معامله‌گر این است تعیین کند بازار رونددار است یا در حالت رنج
-
در حالت روند، الگوهای واضحی از سقف‌های بالا و کف‌های بالا (روند صعودی) یا سقف‌های پایین و کف‌های پایین (روند نزولی) شکل می‌گیرد.
3. طیف پرایس اکشن در بازار
-
بازار بین دو حالت افراطی رفت‌وبرگشت دارد:
-
روند شدید (Trend)
-
-
رنج‌های ثابت یا خنثی (Trading Ranges)
-
-
این حالت‌ها معمولاً با فازهای گذار میان آن‌ها ترکیب شده‌اند؛ مثلاً یک روند آرام به صورت رنج نمایان می‌شود یا بالعکس.
-
4. نگاه بروکس به معامله‌گری: واژه‌واژه بر اساس ساختار
-
معامله‌گری حرفه‌ای به پیش‌بینی آینده بازار توجه ندارد، بلکه به درک و واکنش به ساختار فعلی بازار می‌پردازد:
«هدف ما این نیست که بازار را پیش‌بینی کنیم، بلکه واکنش منطقی به آنچه در همین لحظه در بازار اتفاق می‌افتد.»
-
این رویکرد با روان‌شناسی معامله‌گر تازه‌کار کاملاً متفاوت است که اغلب دنبال سیگنال‌های واضح و پیش‌بینی‌های مطمئن می‌گردد.
5. تحلیل هر بار (Bar-by-Bar Analysis)
-
هر کندل، هر تیک و هر بار نشان‌دهنده نبرد میان خریداران و فروشندگان است و باید به دقت بررسی شود.
-
ویژگی‌هایی مانند:
-
Trend Bar: کندل‌های بلند با فاصله واضح نسبت به قیمت باز یا کندل قبلی (علامت تشکیل روند تصاعدی یا نزولی)
-
-
Doji: کندل‌های نشان‌دهنده بی‌تصمیمی (بدنه کوچک، سایه‌های بلند)
-
-
-
همچنین کندل‌هایی با باز و بسته شدن در یک قیمت معنادارند، اما بدون توجه به کانتکست بازار ممکن‌اند گمراه‌کننده باشند.
6. نوسان بین روند و رنج
-
روندها معمولاً ادامه‌دار باقی می‌مانند تا زمانی که سیگنال تضعیف کند یا حرکت بزرگی (مانند اسپایک) نشان از تغییر جهت دهد.
-
بازار اغلب وارد فاز رنج با محدوده باریک می‌شود، در حالی که معامله‌گران شروع به تشخیص کانال حرکتی و تغییر احتمالی فاز بعدی می‌کنند.
-
شکست از یک رِنج کوچک می‌تواند به یک روند بزرگ‌تر منجر شود – یا بالعکس ممکن است شکست فیک باشد و بازگشت رخ دهد.
7. نقش جریان نهادها (Institutions)
-
بیش از 90٪ حجم معامله بازار توسط نهادهای بزرگ مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد
-
معامله‌گر حرفه‌ای به دنبال همجهت شدن با رفتار نهادی است و تلاش می‌کند از حرکت حقیقی بازار بهره ببرد.
8. مفهوم احتمالات و مدیریت ریسک
-
بازار یک سیستم تصادفی با احتمال 50٪ در آغاز هر حرکت است، اما هرچه ساختار روند شکل بگیرد، شانس موفقیت معامله‌گر تا 60–70٪ بالا می‌رود.
-
بروکس تأکید می‌کند:
-
ریسک کمتر در هر معامله،
-
استفاده از حد ضرر منطقی،
-
حفظ سرمایه در اولویت قبل از هر درآمدی
-
جمع‌بندی کلیدی فصل اول
| مفهوم کلیدی | توضیح کوتاه |
|---|---|
| Price Action | تغییر قیمت روی هر تایم‌فریم و نمودار |
| وضعیت بازار | باید بین روند یا رنج قرار بگیره |
| تحلیل کندل به کندل | بررسی دقیق هر کندل نسبت به کندل قبلی |
| نگاه واکنشی نه پیش‌بینی‌محور | معامله‌گر حرفه‌ای براساس ساختار فعلی رفتار می‌کند |
| نهادها کنترل کننده بازار | حجم بالا توسط نهاده‌ها حرکت بازار را شکل می‌دهد |
| فقیرترین معامله‌گرها | کسانی که بدون تحلیل و فقط بر اساس احساسات معامله می‌کنند |
